Nuvei gibt Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2020 bekannt

MONTREAL, 10. März 2021 - Nuvei Corporation ("Nuvei" oder das "Unternehmen") (TSX: NVEI und NVEI.U), der globale Partner für Zahlungstechnologien erfolgreicher Marken, hat heute seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr zum 31. Dezember 2020 bekannt gegeben.

"Wir sind sehr zufrieden mit unseren Ergebnissen für das vierte Quartal, darunter ein Wachstum des Gesamtvolumens* von 53 %, ein Umsatzwachstum von 46 % und ein Wachstum des bereinigten EBITDA** von 61 % im Vergleich zum vierten Quartal 2019", sagte Philip Fayer, Chairman und CEO von Nuvei. "Unsere Leistung wird weiterhin von einer starken Dynamik in den wachstumsstarken Branchen angetrieben, die wir bedienen, sowie von unserer anpassbaren, skalierbaren und funktionsreichen Technologieplattform, die eine der umfassendsten Zahlungstechnologielösungen der Branche bietet, die weit über das Merchant Acquiring hinausgeht. Mit Blick auf das Jahr 2021 freuen wir uns auf die vor uns liegenden Möglichkeiten, die sich aus der Dynamik unserer derzeitigen Kunden und der Stärke unserer Neugeschäftspipeline ergeben, was sich auch in unserem Finanzausblick widerspiegelt."

Finanzielle Highlights für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2020

• Das Gesamtvolumen* stieg um 53% von 9,1 Mrd. $ auf 13,9 Mrd. $.
• Der eCommerce machte etwa 80% des Gesamtvolumens aus
• Der Umsatz stieg um 46% von 79,3 Mio. $ auf 115,9 Mio. $.
• Der Nettogewinn belief sich auf 22,6 Mio. USD, verglichen mit einem Nettoverlust von 3,1 Mio. USD.
• Das bereinigte EBITDA** stieg um 61% von 31,9 Mio. $ auf 51,3 Mio. $.
• Der bereinigte Nettogewinn** lag bei 46,5 Mio. USD gegenüber 5,4 Mio. USD
• Nettogewinn je Aktie von 0,16 US-Dollar gegenüber einem Nettoverlust von 0,05 US-Dollar je Aktie
• Bereinigter Nettogewinn** pro verwässerter Aktie von 0,33 USD gegenüber 0,06 USD

Finanzielle Höhepunkte für das Jahr bis zum 31. Dezember 2020

• Das Gesamtvolumen* stieg um 76% von 24,6 Mrd. $ auf 43,2 Mrd. $.
• Der eCommerce machte etwa 76% des Gesamtvolumens aus
• Der Umsatz stieg um 53% von 245,8 Mio. $ auf 375,0 Mio. $.
• Der Nettoverlust betrug 103,7 Mio. USD gegenüber einem Nettoverlust von 69,5 Mio. USD
• Der Nettoverlust enthielt 100,9 Mio. USD an nicht zahlungswirksamen Finanzierungskosten, die sich aus den Änderungen des Rücknahmewerts der als Verbindlichkeiten eingestuften Stamm- und Vorzugsaktien sowie aus der beschleunigten Abschreibung der abgegrenzten Transaktionskosten ergaben. Davon waren 83,4 Mio. USD dieser nicht zahlungswirksamen Kosten auf den Börsengang des Unternehmens und die damit verbundene Bewertung im dritten Quartal 2020 zurückzuführen.
• Das bereinigte EBITDA** stieg um 87% von 87,2 Mio. USD auf 163,0 Mio. USD.
• Der bereinigte Nettogewinn** lag bei 89,0 Mio. USD gegenüber 22,3 Mio. USD
• Nettoverlust je Aktie von 1,08 US-Dollar gegenüber einem Nettoverlust je Aktie von 1,15 US-Dollar
• Bereinigter Nettogewinn** pro verwässerter Aktie von 0,84 USD gegenüber 0,33 USD

Operative Höhepunkte

• Das vierte Quartal war das wachstumsstärkste in der Geschichte des Unternehmens, angetrieben durch die Ausweitung des Marktanteils der bestehenden Händler und die Beschleunigung der Gewinnung neuer Händler durch die kontinuierliche Expansion und Investition in den direkten Vertriebskanal von Nuvei. Das E-Commerce-Neugeschäft hat sich im vierten Quartal 2020 im Vergleich zum vierten Quartal 2019 fast verdreifacht, und die Dynamik hat sich auch im laufenden Quartal fortgesetzt, wobei die umfangreiche und wachsende Händlerpipeline einen Ausblick auf das Gesamtjahr 2021 gibt.
• Das Unternehmen fügte mehrere neue Händler in unseren wachstumsstarken Zielbranchen hinzu, darunter regulierte Online-Spiele, soziale Spiele, Online-Handel, Marktplätze, digitale Güter, Finanzdienstleistungen und Reisen.
• Nuvei hat seine Konnektivitätsabdeckung erweitert und alternative Zahlungsmethoden ("APMs") in Lateinamerika (Brasilien und Kolumbien sowie bestimmte gutscheinbasierte Zahlungsmethoden in Mexiko), Südafrika, Korea und Japan hinzugefügt.
• Das Unternehmen führte mehrere wichtige Produktinnovationen ein, um Händlern dabei zu helfen, mehr Umsätze zu erzielen und die Abstimmung im Backoffice zu vereinfachen. Dazu gehörten: die Verbesserung unserer proprietären Autorisierungsplattform, um die Anforderungen der PSD2 an eine starke Kundenauthentifizierung zu erfüllen, die Aufrüstung unserer Rückbuchungsmanagement-Tools, um Händlern jetzt frühzeitige Warnungen (vor Rückbuchungen) zu geben, die Erweiterung unserer Auszahlungsmöglichkeiten um Automated Clearing House ("ACH") Zahlungen und MasterCard MoneySend, die Vereinfachung der Apple Pay-Aktivierung für unsere Kunden und die Verbesserung der Mehrwährungsdienste in Kanada.
• Das Unternehmen hat in den USA eine eigene Genehmigungsverarbeitung eingeführt und damit einen Teil dieser Funktionen und Fähigkeiten ins Haus geholt, was im Laufe der Zeit dazu beitragen wird, die Kosten zu senken, die Effizienz zu steigern und die Produktivität zu erhöhen.
• Das Unternehmen wurde in vier US-Bundesstaaten (Colorado, West Virginia, Indiana und Tennessee) als registrierter Anbieter zugelassen und ist gut positioniert, um den wachsenden regulierten Online-Glücksspiel- und Sportwettenmarkt in den USA zu unterstützen.
• Nuvei setzte seine Akquisitionsstrategie weiter um, indem es die Übernahme von Smart2Pay Technology & Services B.V. ("Smart2Pay") abschloss und die Übernahme von Base Commerce, LLC ("Base Commerce") ankündigte.
• Die Übernahme von Smart2Pay (mit Wirkung zum 2. November 2020) stärkt Nuveis vertikale Expertise in mehreren wachstumsstarken Bereichen des digitalen Handels, darunter Social Gaming und Online-Marktplätze, erweitert die Präsenz des Unternehmens in einigen attraktiven und wachstumsstarken internationalen Märkten mit zunehmender Verbreitung von APMs und vergrößert seine globale Präsenz.
• Die Übernahme von Base Commerce (mit Wirkung zum 1. Januar 2021) erweitert die Produktpalette von Nuvei um eine eigene ACH-Verarbeitungsplattform, diversifiziert das Acquiring-Portfolio weiter, verbessert die Abdeckung der Sponsorenbanken und vergrößert das Vertriebsnetz des Unternehmens.

Finanzieller Ausblick

Nuvei geht davon aus, dass das Gesamtvolumen, der Umsatz und das bereinigte EBITDA in den folgenden Bereichen liegen werden:

Der obige Finanzausblick basiert auf einer Reihe von Annahmen, wie unter "Zukunftsgerichtete Informationen" in dieser Pressemitteilung beschrieben.

^{* Das Gesamtvolumen stellt nicht den vom Unternehmen erzielten Umsatz dar, sondern den Gesamtwert der Transaktionen, die von Händlern im Rahmen einer vertraglichen Vereinbarung mit dem Unternehmen abgewickelt werden. Das Gesamtvolumen wird im jüngsten Bericht der Geschäftsführung über die Finanz- und Ertragslage des Unternehmens näher erläutert.}

^{** Das bereinigte EBITDA und der bereinigte Nettogewinn sind Non-IFRS-Kennzahlen. Siehe "Nicht-IFRS-Kennzahlen".}

Konferenz Informationen aufrufen

Nuvei wird heute, am 10. März 2021, um 8:30 Uhr ET eine Telefonkonferenz zu den Finanzergebnissen des vierten Quartals und des Gesamtjahres 2020 abhalten. Moderiert wird die Telefonkonferenz von Philip Fayer, Vorsitzender und CEO, und David Schwartz, CFO.

Die Telefonkonferenz wird live auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens unter https://investors.nuvei.com/ im Bereich "Events & Präsentationen" übertragen. Die Telefonkonferenz kann auch live per Telefon unter der Nummer 877-425-9470 (gebührenfrei in den USA und Kanada) oder 201-389-0878 (international) verfolgt werden. Eine Aufzeichnung wird etwa zwei Stunden nach der Konferenz unter der Nummer 844-512-2921 (gebührenfrei in den USA/Kanada) oder 412-317-6671 (international) verfügbar sein; die Konferenz-ID lautet 13715172. Die Aufzeichnung wird bis zum 24. März 2021 verfügbar sein. Ein Archiv des Webcasts wird kurz nach Beendigung der Telefonkonferenz an gleicher Stelle auf der Website verfügbar sein.

Über Nuvei

Wir sind Nuvei (TSX: NVEI und NVEI.U), der globale Partner für Zahlungssysteme erfolgreicher Marken. Wir bieten die Intelligenz und die Technologie, die Unternehmen brauchen, um lokal und global erfolgreich zu sein, und zwar durch eine einzige Integration. Durch die Verbindung von Zahlungstechnologie und Beratung helfen wir Unternehmen, Barrieren im Zahlungsverkehr zu beseitigen, Betriebskosten zu optimieren und Akzeptanzraten zu erhöhen. Unsere firmeneigene Plattform bietet direkte Verbindungen zu allen wichtigen Zahlungskartensystemen in über 200 Märkten weltweit und unterstützt 455 lokale und alternative Zahlungsmethoden sowie fast 150 Währungen. Unser Ziel ist es, unsere Welt zu einem lokalen Marktplatz zu machen. Weitere Informationen findest du unter www.nuvei.com.

Nicht-IFRS-Kennzahlen

Der jährliche Konzernabschluss von Nuvei wurde in Übereinstimmung mit den vom International Accounting Standards Board herausgegebenen IFRS erstellt. Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten Non-IFRS-Kennzahlen, nämlich das bereinigte EBITDA, den bereinigten Nettogewinn, den bereinigten Nettogewinn pro Aktie und den bereinigten Nettogewinn pro verwässerter Aktie. Diese Kennzahlen sind nach IFRS nicht anerkannt und haben keine standardisierte Bedeutung, die von den IFRS vorgeschrieben ist, und sind daher wahrscheinlich nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Vielmehr werden diese Kennzahlen als zusätzliche Informationen zur Verfügung gestellt, um die IFRS-Kennzahlen zu ergänzen und ein besseres Verständnis der Geschäftsergebnisse des Unternehmens aus Sicht der Geschäftsführung zu ermöglichen. Dementsprechend sollten diese Kennzahlen weder isoliert noch als Ersatz für die Analyse der nach IFRS ausgewiesenen Finanzinformationen des Unternehmens betrachtet werden. Das bereinigte EBITDA und der bereinigte Reingewinn werden verwendet, um den Anlegern eine zusätzliche Kennzahl für die Betriebsleistung des Unternehmens an die Hand zu geben und so Trends im Kerngeschäft von Nuvei aufzuzeigen, die bei ausschließlicher Verwendung von IFRS-Kennzahlen möglicherweise nicht ersichtlich sind. Die Unternehmensleitung ist außerdem der Ansicht, dass Wertpapieranalysten, Investoren und andere interessierte Parteien bei der Bewertung von Emittenten häufig Non-IFRS-Kennzahlen verwenden. Die Geschäftsleitung von Nuvei verwendet auch Non-IFRS-Kennzahlen, um Vergleiche der Betriebsleistung von Periode zu Periode zu erleichtern, um jährliche Betriebsbudgets und -prognosen zu erstellen und um Komponenten der Managementvergütung zu bestimmen. Die Unternehmensleitung ist der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA und der bereinigte Reingewinn wichtige zusätzliche Kennzahlen für die Leistung von Nuvei sind, vor allem weil sie und ähnliche Kennzahlen in der Zahlungsverkehrsbranche weit verbreitet sind, um die zugrunde liegende operative Leistung eines Unternehmens zu bewerten. Das bereinigte EBITDA ist definiert als Nettogewinn (-verlust) vor Finanzierungskosten, Finanzerträgen, Abschreibungen, Einkommenssteueraufwendungen/-erstattungen, Akquisitions-, Integrations- und Abfindungskosten, aktienbasierten Vergütungen, Nettogewinnen/-verlusten aus Währungsumrechnungen und Sonstiges. Der bereinigte Jahresüberschuss ist definiert als Jahresüberschuss (-fehlbetrag) vor Akquisitions-, Integrations- und Abfindungskosten, aktienbasierten Vergütungen, Nettogewinnen/-verlusten aus Währungsumrechnungen, Abschreibungen auf bestimmte immaterielle Vermögenswerte, die durch Unternehmenszusammenschlüsse entstanden sind, und dem damit verbundenen Ertragsteueraufwand bzw. der Ertragsteuererstattung für diese Posten. Das bereinigte Nettoergebnis schließt auch die Veränderung des Rückkaufwerts von als Verbindlichkeiten klassifizierten Stamm- und Vorzugsaktien sowie die beschleunigte Abschreibung von abgegrenzten Transaktionskosten und den Verlust aus der Änderung von Verbindlichkeiten aus.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich Nuveis Ausblick auf das Gesamtvolumen, den Umsatz und das bereinigte EBITDA für die drei Monate bis zum 31. März 2021 und das Jahr bis zum 31. Dezember 2021. Der Ausblick von Nuvei auf den Umsatz und das bereinigte EBITDA stellt ebenfalls einen "Finanzausblick" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar und soll dem Leser helfen, die finanzielle Leistung des Unternehmens zu verstehen und die Fortschritte bei der Verwirklichung der Ziele des Managements zu messen; der Leser wird darauf hingewiesen, dass er für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet ist. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen offengelegt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die unter "Risikofaktoren" im Lagebericht vom 10. März 2021 beschriebenen. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf den Einschätzungen und Annahmen der Geschäftsführung und auf Informationen, die der Geschäftsführung derzeit zur Verfügung stehen. Insbesondere die hier dargelegten Einschätzungen und Aussichten des Managements in Bezug auf das Gesamtvolumen, den Umsatz und das bereinigte EBITDA beruhen im Allgemeinen auf den folgenden Annahmen: (a) Die Betriebsergebnisse von Nuvei werden sich wie erwartet fortsetzen, (b) das Unternehmen wird seine wichtigsten strategischen Wachstumsprioritäten trotz der aktuellen COVID-19-Pandemie und der Maßnahmen zur Eindämmung des Virus weiterhin effektiv umsetzen, (c) das Unternehmen wird seinen bestehenden Kundenstamm beibehalten und ausbauen und gleichzeitig neue Kunden hinzugewinnen, (d) das Unternehmen wird keine Übernahmen oder Veräußerungen durchführen, (e) die wirtschaftlichen Bedingungen werden während des gesamten Zeitraums relativ stabil bleiben, (f) die Branchen, in denen Nuvei tätig ist, werden wie in der Vergangenheit weiter wachsen, (g) es wird keine Wechselkursschwankungen und keine Volatilität auf den Finanzmärkten geben, (h) es wird keine Änderungen bei der Gesetzgebung oder bei behördlichen Vorschriften geben, die sich negativ auf das Geschäft von Nuvei auswirken, und (i) die aktuellen Steuergesetze bleiben in Kraft und werden nicht wesentlich geändert. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die die Geschäftsführung für vernünftig hält, wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf diese Informationen zu verlassen, da die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Sofern nicht anders vermerkt oder aus dem Kontext ersichtlich, werden die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zum Datum dieser Pressemitteilung bereitgestellt, und das Unternehmen verpflichtet sich nicht, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird durch geltendes Recht gefordert.

Kontakt:

Investoren

Anthony Gerstein
Vizepräsident, Leiter der Abteilung Investor Relations
anthony.gerstein@nuvei.com

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnungen und Gesamtergebnisrechnungen

‍(in Tausend US-Dollar, mit Ausnahme der Beträge für Aktien und je Aktie)

^{a. Diese Ausgaben beziehen sich auf:}

^{(i) Fach-, Rechts-, Beratungs-, Buchhaltungs- und sonstige Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit unseren Akquisitions- und Finanzierungsaktivitäten während des Berichtszeitraums und unserem Börsengang, die sich in den drei Monaten und im Jahr zum 31. Dezember 2020 auf 5.669 $ bzw. 10.852 $ beliefen (31. Dezember 2019 - 2.328 $ bzw. 19.881 $). Diese Kosten werden unter dem Posten Honorare in den Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten ausgewiesen.}

^{(ii) akquisitionsbedingte Vergütungen, die sich in den drei Monaten und im Jahr zum 31. Dezember 2020 auf 80 $ bzw. 803 $ beliefen (31. Dezember 2019 - 241 $ bzw. 964 $). Diese Kosten werden unter dem Posten Mitarbeitervergütung in den Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten ausgewiesen.}

^{(iii) die Veränderung der aufgeschobenen Kaufpreiszahlungen für zuvor erworbene Unternehmen, die einen Gewinn von 1.200 $ bzw. 2.470 $ für die drei Monate bzw. das Jahr zum 31. Dezember 2020 (31. Dezember 2019 - 117 $ bzw. 2.415 $) darstellte. Diese Anpassungen werden unter dem Posten Anpassung bedingter Gegenleistungen in den Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten ausgewiesen.}

^{(iv) Abfindungen, die sich in den drei Monaten und im Jahr zum 31. Dezember 2020 auf 121 $ bzw. 741 $ beliefen (31. Dezember 2019 - 296 $ bzw. 1.187 $), sowie Integrationskosten. Die Abfindungskosten werden unter dem Posten Mitarbeitervergütung in den Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten ausgewiesen.}

^{b. Bei diesen Aufwendungen handelt es sich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen im Zusammenhang mit Aktienoptionen und anderen im Rahmen von aktienbasierten Plänen ausgegebenen Prämien.}

^{c. Darin enthalten sind Währungsverluste, die in den Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten enthalten sind.}

^{d. Dieser Posten umfasst in erster Linie Rechtsvergleiche und damit verbundene Rechtskosten, die außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs erzielt wurden und sich für die drei Monate bzw. das Jahr zum 31. Dezember 2020 auf 203 $ bzw. 589 $ beliefen (31. Dezember 2019 - 292 $ bzw. 716 $), sowie nicht zahlungswirksame Gewinne, Verluste und Rückstellungen und bestimmte andere Kosten. Diese Kosten werden unter dem Posten "Sonstige" der Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten ausgewiesen.}

^{e. Das bereinigte EBITDA ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl, die das Unternehmen zur Bewertung seiner betrieblichen Leistung und seines Cashflows verwendet.}

^{f. Ab 2018 schloss das Unternehmen verschiedene Vereinbarungen mit einer unabhängigen Vertriebsorganisation ab, um die Rechte an künftigen Cashflows aus einem Portfolio von Händlerverträgen zu erwerben.}

Überleitung des bereinigten Nettogewinns zum Nettogewinn (-verlust)

‍(In Tausend US-Dollar, mit Ausnahme der Beträge je Aktie)

^{a. Dieser Posten stellt die Veränderung des Rücknahmewerts von Aktien dar, die vor dem Börsengang als Verbindlichkeiten klassifiziert wurden. Im Rahmen des Börsengangs wurden die Aktien als nachrangige Stimmrechtsaktien in Eigenkapital umgewandelt. Diese Ausgaben sind in den Finanzierungskosten enthalten.}

^{b. Mit der Rückzahlung der langfristigen Schulden aus dem Erlös des Börsengangs wurden die damit verbundenen abgegrenzten Transaktionskosten anteilig in den Finanzierungskosten erfasst. Darüber hinaus wurde im Jahr 2019 ein Verlust aus der Änderung der Verschuldung verbucht, da zur Finanzierung der SafeCharge-Übernahme zusätzliche Schulden aufgenommen wurden.}

^{c. Dieser Posten bezieht sich auf den Abschreibungsaufwand für immaterielle Vermögenswerte, die aus dem Kaufpreisanpassungsverfahren für erworbene Unternehmen und Geschäftsbereiche und aus dem Erwerb aller ausstehenden Aktien der Pivotal Holdings Ltd. durch Nuvei im September 2017 entstanden sind, und schließt den Abschreibungsaufwand für aktivierte Entwicklungskosten aus, die im normalen Geschäftsverlauf anfallen.}

^{d. Diese Ausgaben beziehen sich auf:}

^{(i) Fach-, Rechts-, Beratungs-, Buchhaltungs- und sonstige Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit unseren Akquisitions- und Finanzierungsaktivitäten während des Berichtszeitraums und unserem Börsengang, die sich für die drei Monate und das Jahr zum 31. Dezember 2020 auf 5.669 $ bzw. 10.852 $ beliefen (31. Dezember 2019 - 2.328 $ bzw. 19.881 $). Diese Kosten werden in der Position Honorare der Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten ausgewiesen.}

^{(ii) akquisitionsbedingte Vergütungen in Höhe von 80 $ bzw. 803 $ für die drei Monate bzw. das Jahr zum 31. Dezember 2020 (31. Dezember 2019 - 241 $ bzw. 964 $). Diese Kosten werden unter dem Posten Mitarbeitervergütung in den Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten ausgewiesen.}

^{(iii) die Veränderung der aufgeschobenen Kaufpreiszahlungen für zuvor erworbene Unternehmen, die einen Gewinn von 1.200 $ bzw. 2.470 $ für die drei Monate bzw. das Jahr zum 31. Dezember 2020 (31. Dezember 2019 - 117 $ bzw. 2.415 $) darstellte. Diese Anpassungen werden unter dem Posten Anpassung bedingter Gegenleistungen in den Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten ausgewiesen.}

^{(iv) Abfindungen, die sich in den drei Monaten und im Jahr zum 31. Dezember 2020 auf 121 $ bzw. 741 $ beliefen (31. Dezember 2019 - 296 $ bzw. 1.187 $), sowie Integrationskosten. Die Abfindungskosten werden unter dem Posten Mitarbeitervergütung in den Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten ausgewiesen.}

^{e. Bei diesen Aufwendungen handelt es sich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen im Zusammenhang mit Aktienoptionen und anderen im Rahmen von aktienbasierten Plänen ausgegebenen Prämien.}

^{f. Darin enthalten sind Wechselkursgewinne oder -verluste, die in den Finanzierungskosten und den Vertriebs- und Verwaltungskosten enthalten sind.}

^{g. Dieser Posten umfasst in erster Linie Rechtsvergleiche und damit verbundene Rechtskosten, die außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs erzielt wurden und sich für die drei Monate und das Jahr zum 31. Dezember 2020 auf 203 $ bzw. 589 $ beliefen (31. Dezember 2019 - 292 $ bzw. 716 $), sowie nicht zahlungswirksame Gewinne, Verluste und Rückstellungen und bestimmte andere Kosten. Diese Kosten werden unter dem Posten "Sonstige" der Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten ausgewiesen.}

^{h. Dieser Posten spiegelt den Ertragsteueraufwand auf steuerpflichtige Anpassungen unter Anwendung des Steuersatzes des jeweiligen Landes wider.}

^{i. Das bereinigte Nettoergebnis ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl, die das Unternehmen zur weiteren Bewertung seiner operativen Leistung verwendet.}

^{j. Der bereinigte Reingewinn je verwässerte Aktie wird unter Verwendung der am Ende jeder Periode ausstehenden Aktienoptionen auf vollständig verwässerter Basis berechnet, wenn sie zu diesem Zeitpunkt im Geld waren.}

Konsolidierte Bilanzen

‍(in Tausend U.S.-Dollar)

Konsolidierte Bilanzen (Fortsetzung)

‍(in Tausend U.S.-Dollar)

‍

Konsolidierte Kapitalflussrechnungen

‍(in Tausend U.S.-Dollar)