纽维公司以美元和国际财务报告准则("IFRS")报告。
2021年11月9日,蒙特利尔 -蓬勃发展的品牌的全球支付技术合作伙伴Nuvei Corporation("Nuvei "或 "公司")(Nasdaq: NVEI)(TSX: NVEI)今天公布了其截至2021年9月30日的第三季度财务业绩。
Nuvei董事长兼首席执行官Philip Fayer说:"我们在第三季度实现了许多重要的里程碑,包括财务业绩超过了之前提供的展望,发布了新的创新产品解决方案,增加了我们的替代支付方式("APM")组合,宣布了几个令人兴奋的新客户,并完成了三项收购,加强和扩大了我们的可处理市场、产品能力和地理覆盖范围," 。"第三季度还标志着我们作为上市公司在多伦多证券交易所上市一周年,随后我们于10月初在美国纳斯达克成功进行了首次公开发行。我要感谢整个Nuvei团队的不懈贡献,感谢他们使这一切成为可能。纵观我们的业务,我们的业绩是由我们不懈地专注于帮助我们的客户通过我们的单一综合平台与他们的客户进一步联系起来,而不考虑国家、货币或支付类型。我们在业务上继续经历着巨大的势头,并为可持续和盈利的增长做好了准备。我们为我们的业绩感到自豪,并提高了我们对2021年全年的财务展望,重申我们之前宣布的中长期增长目标。"
截至2021年9月30日的三个月的财务要点
- 总交易量(1)从115亿美元增加到216亿美元,增长88%。
- 电子商务占总交易量的83%。
- 收入从9380万美元增加到1.839亿美元,增长96%。
- 净收入从7,790万美元的净亏损增加了1.059亿美元,达到2,800万美元
- 调整后的EBITDA(2)从4100万美元增加到8090万美元,增长97%。
- 调整后的净收入(2)为6230万美元,相比之下为1650万美元
- 稀释后的每股净收入为0.19美元,而净亏损为0.88美元
- 调整后的每股摊薄净收入(2)为0.42美元,而不是0.17美元
- 2021年9月30日的现金余额为2.887亿美元,而2020年12月31日为1.807亿美元
截至2021年9月30日的九个月的财务要点
- 总交易量(1)从293亿美元增加到641亿美元,增长119%。
- 电子商务占总交易量的85%。
- 收入从2.603亿美元增加到5.127亿美元,增长97%。
- 净收入增加了2.21亿美元,达到9470万美元,而净亏损为1.262亿美元
- 调整后的EBITDA(2)从1.117亿美元增至2.258亿美元,增长了102%。
- 调整后的净收入(2)为1.78亿美元,相比之下为4250万美元
- 稀释后的每股净收入为0.64美元,而每股净亏损为1.49美元
- 调整后的每股摊薄净收入(2)为1.22美元,去年同期为0.46美元
- 来自经营活动的现金流为2.019亿美元,比4,900万美元有所增加。
业务亮点
- 本季度所有四个地区的总销量(1) 都有所增长,其中北美增长118%,欧洲、中东和非洲(EMEA)增长62%,亚太地区(APAC)增长140%,拉丁美洲(LATAM)增长93%。
- Nuvei增加了多种新的替代支付方式("APMs"),使公司的APMs组合在2021年第三季度末达到500多种,扩大了访问范围,使其客户能够接受更多形式的区域性熟悉和偏好的数字支付方式,以提高转换率。
- 公司在北美启用了Visa Direct的支付功能,进一步扩大和加强了其实时支付选项的组合,完全对账和净结算,从而简化了支付流程,提高了效率,并为其商户客户提供了重大利益。
- Nuvei在欧洲推出了发卡业务,这是公司的一条新业务线,进一步扩大了公司的产品和解决方案能力,为该地区的商家客户提供了更多的市场机会。
- Nuvei在美国("美国")的在线博彩和体育博彩领域获得了牵引力,宣布在第三季度赢得了几个新客户,包括BetMGM、888和SI Sportsbook(《体育画报》在美国首次涉足在线博彩和体育博彩)、Carousel Group、Triplebet/Matchbet以及PrizePicks。另外,公司还被荷兰第一家在线赌场Holland Casino选为支付解决方案供应商。
- Nuvei于2021年9月1日完成了之前宣布的对SimplexCC Ltd. ("Simplex")和Paymentez LLC("Paymentez")的收购。(Simplex")和Paymentez LLC("Paymentez")于2021年9月1日完成。
- 对Simplex的收购,扩大了Nuvei的能力,在成熟的人工智能(AI)技术支持下提供定制的欺诈预防和风险管理工具,从而提高转换率和更好的流动性,简化加密货币、NFT和分散金融(DeFi)供应商的即时法币购买。Nuvei打算向其所有重点行业的商户提供Simplex的先进能力和增强的解决方案,同样也向SImplex的客户介绍Nuvei的所有产品解决方案和能力。
- 收购Paymentez进一步增加了Nuvei的总可寻址市场,显著扩大和加强了其在拉丁美洲的存在,提高了其区域处理能力,使其能够支持更多的当地支付方式,并确保公司处于有利地位,为这个快速增长的在线商务地区的新的和现有的全球客户服务。
- 公司加强了行政领导层,在前长期首席技术官Keith Birdsong退休后,提升Max Attias为集团首席技术官("CTO"),并任命金融科技行业资深人士Guillaume Conteville为首席营销官,任命人力资源领导人Nikki Zinman为首席人事官。
- 2021年10月8日,Nuvei在纳斯达克全球精选市场(Nasdaq)完成了其在美国的首次公开发行(IPO),共发行了345万股次级投票权股票(包括承销商全额行使其超额配售权),总收益约为4.248亿美元。
财务展望
对于截至2021年12月31日的三个月和一年,Nuvei预计总销量(1)、收入和调整后EBITDA(2)将处于以下范围。考虑到截至2021年9月30日的三个月期间的强劲表现,Nuvei超过了先前预期的收入和调整后EBITDA(2)的前景,以及业务的持续发展势头,管理层提高了截至2021年12月31日的年度财务前景。更新后的财务展望,特别是调整后的EBITDA(2)反映了公司加快对分销、营销、创新、技术以及最近收购Mazooma后的基础设施的投资战略。公司预计这些投资将支持其增长计划。财务展望还包括最近完成的对Simplex和Paymentez的收购。
财务展望是完全有条件的,并基于本新闻稿中 "前瞻性信息 "标题下描述的一些假设。纽威的展望也构成适用的证券法意义上的 "财务展望",其目的是帮助读者了解公司的财务业绩和衡量实现管理层目标的进展,并提醒读者它可能不适合用于其他目的。
截至2021年12月31日的三个月 | 截止年份 2021年12月31日 | ||
(以美元计) | $ | $ | $ |
上一篇 | 更新 | ||
总量(1)(以十亿计) | 25.5 - 26.5 | 88 - 91 | 90 - 91 |
收入(以百万计) | 204 - 210 | 690 - 705 | 717 - 723 |
调整后的EBITDA(2)(单位:百万)。 | 86 - 90 | 295 - 305 | 312 - 316 |
增长目标
纽威的中期(3)总交易量(1)和收入的年度增长目标,以及调整后EBITDA利润率(2)的长期目标,见下表。公司预计,通过地域扩张、产品创新、现有商户客户的钱包份额增长、通过直销渠道和不断增长的销售管道赢得新的商户客户,以及公司所服务的行业的有利形势,公司将通过核心业务的持续发展和业绩实现中期(3)和长期(3)目标。
增长目标 | |
总量(1) | 中期内每年增长30%以上(3) |
收入 | 中期内每年增长30%以上(3) |
调整后的EBITDA利润率(2) | 长期来看,50%(3) |
(1) 总交易量并不代表公司赚取的收入,而是商家根据与公司的合同协议处理的交易的总美元价值。总交易量在公司最近的《管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析》中作了进一步的详细解释。
(2) 调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率和调整后的净收入是非国际财务报告准则的措施。参见 "非国际财务报告准则措施"。
(3) "中期 "和 "长期 "没有被Nuvei定义,Nuvei也不打算定义它们。这些目标不应被视为预测、预报或预期结果,而是执行我们的战略可能产生的目标。这些增长目标是完全有条件的,并且是基于本新闻稿 "前瞻性信息 "标题下描述的一些假设。
会议 呼叫信息
纽威公司将于2021年11月9日东部时间上午8:30召开电话会议,讨论其2021年第三季度的财务业绩。主持电话会议的将是董事长兼首席执行官Philip Fayer和首席财务官David Schwartz。
电话会议将在公司投资者关系网站https://investors.nuvei.com"活动和演示 "栏目下进行网络直播。电话会议结束后,投资者关系网站上将有重播。
也可以通过拨打877-425-9470(美国/加拿大免费电话),或201-389-0878(国际电话)进行电话会议直播。电话会议结束后一小时可进行重播,可拨打844-512-2921(美国/加拿大免费电话),或412-317-6671(国际电话);会议编号为13724346。重播将在2021年11月23日(星期二)之前进行。
关于Nuvei
我们是Nuvei(纳斯达克:NVEI)(多伦多:NVEI),是蓬勃发展的品牌的全球支付技术合作伙伴。我们提供企业在当地和全球取得成功所需的情报和技术,通过一次整合--推动他们走得更远、更快。结合支付技术和咨询,我们帮助企业消除支付障碍,优化运营成本,提高接受率。我们的专有平台提供无缝支付和付款功能,将全球204个市场的商户与他们的客户连接起来,并在45个市场进行本地收单。由于支持500多种本地和替代性支付方式、近150种货币和40种加密货币,商户可以抓住每一个支付机会。我们的目的是使我们的世界成为一个本地市场。
欲了解更多信息,请访问 www.nuvei.com
非国际财务报告准则措施
纽威公司的未经审计的简明中期综合财务报表是根据国际会计准则委员会发布的国际财务报告准则编制的。本新闻稿中的信息包括非国际财务报告准则的财务措施,即调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、调整后的净收入、调整后的基本每股净收入和调整后的摊薄每股净收入。这些措施不是国际财务报告准则所认可的措施,也没有国际财务报告准则所规定的标准化含义,因此不太可能与其他公司所提出的类似措施相比较。相反,这些措施是作为补充国际财务报告准则措施的额外信息提供的,从管理层的角度进一步了解公司的经营成果。因此,这些措施不应单独考虑,也不应替代根据国际财务报告准则报告的公司财务信息的分析。调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、调整后的净收入、调整后的基本每股净收入和调整后的摊薄每股净收入是用来为投资者提供本公司经营业绩的补充措施,从而突出Nuvei核心业务的趋势,否则仅仅依靠国际财务报告准则的措施可能不明显。公司管理层还认为,证券分析师、投资者和其他相关方在评估发行人时经常使用非国际财务报告准则的衡量标准。纽威的管理层也使用非国际财务报告准则衡量标准,以便于在不同时期进行经营业绩比较,编制年度经营预算和预测,并确定管理层薪酬的组成部分。公司管理层认为,调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、调整后的净收入、调整后的基本每股净收入和调整后的摊薄每股净收入是衡量Nuvei业绩的重要补充指标,主要是因为这些指标和类似指标在支付技术行业中被广泛使用,作为评估公司基本经营业绩的一种手段。 关于这些指标的描述和调节,请参见我们管理层的讨论和分析中的 "非国际财务报告准则指标 "部分。
前瞻性信息
本新闻稿包含适用证券法意义上的 "前瞻性信息",包括Nuvei对截至2021年12月31日的三个月和一年的总销量、收入和调整后EBITDA的展望,以及总销量、收入和调整后EBITDA的中期和长期目标。在某些情况下,前瞻性信息可以通过使用前瞻性术语来识别,如 "计划"、"目标"、"预计 "或 "不预计"、"预计"、"存在机会"、"预算"、"计划"、"估计"、"前景"、"预测"、"前景"。"战略"、"打算"、"预计"、"不预计"、"相信",或这些词语和短语的变体,或关于某些行动、事件或结果 "可能"、"可能"、"将"、"将采取"、"发生 "或 "实现 "的陈述,这些词语和类似术语的反义词。此外,任何提及预期、意图、预测或对未来事件或情况的其他描述的陈述都包含前瞻性信息。包含前瞻性信息的陈述不是历史事实,而是代表管理层对未来事件或情况的预期、估计和预测。纽威对收入、调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率的展望和目标(视情况而定)也构成适用证券法意义上的 "财务展望",其目的是帮助读者了解公司的财务业绩和衡量实现管理层目标的进展,读者应注意,它可能不适合用于其他目的。前瞻性信息涉及已知和未知的风险和不确定性,其中许多是公司无法控制的,这可能导致实际结果与这些前瞻性信息所披露或暗示的结果有实质性的差异。这些风险和不确定性包括但不限于公司于2021年3月17日提交的年度信息表中 "风险因素 "部分所描述的风险和不确定性。前瞻性信息是基于管理层的信念和假设以及管理层目前掌握的信息。特别是,管理层对本文所述的总量、收入、调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率的评估、展望和目标通常基于以下假设。(a)Nuvei的运营结果将继续符合预期,(b)尽管目前有COVID-19大流行病和为控制病毒而采取的措施,但公司将继续有效地执行其关键的战略增长重点,(c)公司将继续保留和发展其现有客户群,同时增加新客户,(d)公司将不会完成任何收购或剥离,(e)经济状况将在整个时期保持相对稳定。(f)Nuvei经营的行业将继续按照过去的经验增长,(g)不会出现货币汇率波动和金融市场波动,(h)立法或监管事项不会出现重大变化,以及(i)现行税法将继续有效,不会有重大改变。尽管本新闻稿中包含的前瞻性信息是基于管理层认为合理的假设,但我们提醒你不要过分依赖这些信息,因为实际结果可能与前瞻性信息不同。除非另有说明或上下文另有指示,本新闻稿中包含的前瞻性信息是在本新闻稿发布之日提供的,公司不承诺更新或修改这些前瞻性信息,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非适用法律可能要求。
联系。
投资者
安东尼-格斯坦
副总裁,投资者关系主管
[email protected]
损益表和综合收入或损失数据
(除股份和每股金额外,以千美元计)
截至9月30日的三个月 9月30日 | 截至9月30日的9个月 9月30日 | |||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
$ | $ | $ | $ | |
收入 | 183,932 | 93,755 | 512,651 | 260,319 |
收入的成本 | 38,332 | 17,007 | 98,640 | 45,736 |
毛利润 | 145,600 | 76,748 | 414,011 | 214,583 |
销售、一般和行政费用 | 106,076 | 60,776 | 290,382 | 166,535 |
营业利润 | 39,524 | 15,972 | 123,629 | 48,048 |
财务收入 | (538) | (1,375) | (2,309) | (4,170) |
财务费用 | 5,131 | 101,255 | 11,878 | 156,597 |
净财务费用 | 4,593 | 99,880 | 9,569 | 152,427 |
外币兑换的损失(收益 | 727 | (9,544) | 1,973 | 17,889 |
所得税前收入(亏损 | 34,204 | (74,364) | 112,087 | (122,268) |
所得税费用 | 6,202 | 3,505 | 17,381 | 3,979 |
净收入(损失) | 28,002 | (77,869) | 94,706 | (126,247) |
其他综合收入(损失) | ||||
随后可能被重新分类到损益的项目 | ||||
国外业务--外币折算差异 | (9,572) | (8,849) | (20,111) | 14,461 |
全面收入(损失) | 18,430 | (86,718) | 74,595 | (111,786) |
归属于下列人员的净收入(亏损)。 | ||||
本公司的普通股股东 | 26,841 | (78,579) | 91,485 | (127,956) |
非控制性权益 | 1,161 | 710 | 3,221 | 1,709 |
28,002 | (77,869) | 94,706 | (126,247) | |
归属于下列人员的综合收入(亏损)。 | ||||
本公司的普通股股东 | 17,269 | (87,428) | 71,374 | (113,495) |
非控制性权益 | 1,161 | 710 | 3,221 | 1,709 |
18,430 | (86,718) | 74,595 | (111,786) | |
每股净收入(亏损) | ||||
归属于本公司普通股股东的每股净收入(亏损)。 | ||||
基本 | 0.19 | (0.88) | 0.66 | (1.49) |
稀释的 | 0.19 | (0.88) | 0.64 | (1.49) |
已发行普通股的加权平均数 | ||||
基本 | 139,252,523 | 89,217,178 | 138,728,421 | 86,153,927 |
稀释的 | 144,006,451 | 89,217,178 | 143,452,170 | 86,153,927 |
调整后的EBITDA与净收入(亏损)的调节表
(单位:千美元)
截至9月30日的三个月 9月30日 |
截至9月30日的9个月 9月30日 |
|||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
$ | $ | $ | $ | |
净收入(损失) | 28,002 | (77,869) | 94,706 | (126,247) |
财务费用 | 5,131 | 101,255 | 11,878 | 156,597 |
财务收入 | (538) | (1,375) | (2,309) | (4,170) |
折旧和摊销 | 23,152 | 16,931 | 64,890 | 51,264 |
所得税费用 | 6,202 | 3,505 | 17,381 | 3,979 |
收购、整合和遣散费用(a) | 7,218 | 2,418 | 17,058 | 5,296 |
基于股份的付款(b) | 11,187 | 6,472 | 20,245 | 7,207 |
外币兑换的损失(收益 | 727 | (9,544) | 1,973 | 17,889 |
法律解决和其他(c)。 | (138) | (802) | (42) | (146) |
调整后的EBITDA(d) | 80,943 | 40,991 | 225,780 | 111,669 |
来自第三方的预付款--已收到的商户余款(e)。 | 1,854 | 3,848 | 7,720 | 9,516 |
- 这些费用与以下方面有关。
- 与我们的收购活动和融资活动有关的专业、法律、咨询、会计和其他费用和支出。截至2021年9月30日的三个月和九个月,这些费用分别为70万美元和1050万美元(截至2020年9月30日的三个月和九个月分别为200万美元和520万美元)。这些费用在销售、总务和行政费用的专业费用项目中列出。
- 与收购有关的补偿。截至2021年9月30日的三个月和九个月,这些费用为630万美元(截至2020年9月30日的三个月和九个月为20万美元和70万美元)。这些费用在销售、总务和行政费用的雇员薪酬项目中列示。
- 以前收购的业务的递延购买对价的变化,在截至2021年9月30日的三个月和九个月是零(截至2020年9月30日的三个月是零,截至2020年9月30日的九个月是收益130万美元)。
- 遣散费和整合费。截至2021年9月30日的三个月和九个月,遣散费用为30万美元(截至2020年9月30日的三个月和九个月为20万美元和60万美元)。遣散费用在销售、总务和行政费用的雇员补偿项目中列示。
- 这些费用是与股票期权和其他以股份为基础的计划下发行的奖励有关的非现金费用。
- 这个项目主要是指在正常业务过程之外发生的法律和解和相关法律费用,以及非现金收益、损失和准备金及某些其他费用。这些费用在销售、总务和行政费用的其他项目中列出。
- 调整后的EBITDA是公司用来评估其经营业绩和现金流的非国际财务报告准则措施。
- 从2018年开始,公司与一个单一的第三方独立销售机构签订了各种协议,以获得商家合同组合的未来现金流的权利。
调整后的净收入与净收入(损失)的调节
(单位:千美元,每股金额除外)
截至9月30日的三个月 9月30日 | 截至9月30日的9个月 9月30日 | |||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
$ | $ | $ | $ | |
净收入(损失) | 28,002 | (77,869) | 94,706 | (126,247) |
负债分类的普通股和优先股的赎回价值变化(a) | - | 58,952 | - | 76,438 |
递延交易成本的加速摊销 | - | 24,491 | - | 24,491 |
与收购有关的无形资产的摊销 (b) | 20,042 | 14,161 | 56,151 | 43,211 |
收购、整合和遣散费用(c) | 7,218 | 2,418 | 17,058 | 5,296 |
基于股份的支付(d) | 11,187 | 6,472 | 20,245 | 7,207 |
外币兑换的损失(收益 | 727 | (9,544) | 1,973 | 17,889 |
法律解决和其他(e)。 | (138) | (802) | (42) | (146) |
调整 | 39,036 | 96,148 | 95,385 | 174,386 |
与调整有关的所得税费用(f) | (4,697) | (1,824) | (12,083) | (5,645) |
调整后的净收入(g) | 62,341 | 16,455 | 178,008 | 42,494 |
已发行普通股的加权平均数 | ||||
基本 | 139,252,523 | 89,217,178 | 138,728,421 | 86,153,927 |
稀释的 | 144,006,451 | 93,406,685 | 143,452,170 | 88,593,632 |
归属于本公司普通股股东的调整后每股净收益(h) | ||||
基本 | 0.44 | 0.18 | 1.26 | 0.47 |
稀释的 | 0.42 | 0.17 | 1.22 | 0.46 |
- 这个项目代表与本公司在多伦多证券交易所上市前被归类为负债的股份有关的赎回价值的变化。作为多伦多证券交易所上市的一部分,这些股份作为次级投票权股份被转换为股权。这些费用包括在财务费用中。
- 该项目涉及对被收购公司和业务的购买价格调整过程中以及2017年9月Nuvei收购Pivotal Holdings Ltd.的所有流通股所产生的无形资产的摊销费用。
- 这些费用与以下方面有关。
- 与我们的收购活动和融资活动有关的专业、法律、咨询、会计和其他费用和支出。截至2021年9月30日的三个月和九个月,这些费用分别为70万美元和1050万美元(截至2020年9月30日的三个月和九个月分别为200万美元和520万美元)。这些费用在销售、总务和行政费用的专业费用项目中列出。
- 与收购有关的补偿。截至2021年9月30日的三个月和九个月,这些费用为630万美元(截至2020年9月30日的三个月和九个月为20万美元和70万美元)。这些费用在销售、总务和行政费用的雇员薪酬项目中列示。
- 以前收购的业务的递延购买对价的变化,在截至2021年9月30日的三个月和九个月是零(截至2020年9月30日的三个月是零,截至2020年9月30日的九个月是收益130万美元)。
- 遣散和整合费用。截至2021年9月30日的三个月和九个月,遣散费用为30万美元(截至2020年9月30日的三个月和九个月为20万美元和60万美元)。这些费用在销售、总务和行政费用中列出。
- 这些费用是与股票期权和其他以股份为基础的计划下发行的奖励有关的非现金费用。
- 这个项目主要是指在正常业务过程之外发生的法律和解和相关法律费用,以及非现金收益、损失和准备金及某些其他费用。这些费用在销售、总务和行政费用的其他项目中列出。
- 该项目反映了使用适用司法管辖区的税率进行应税调整的所得税费用。
- 调整后的净收入是公司用来进一步评估其经营业绩的非国际财务报告准则措施。
- 调整后的每股摊薄净收入是在每个时期结束时使用基于股票的未决奖励在完全摊薄的基础上计算的,如果这些奖励在当时是价内的。
合并财务状况表数据
(以千美元计) |
||
2021年9月30日 | 2020年12月31日 | |
$ | $ | |
资产 | ||
流动资产 | ||
现金 | 288,734 | 180,722 |
贸易和其他应收款项 | 43,276 | 32,055 |
库存 | 419 | 80 |
预付费用 | 6,920 | 4,727 |
应收所得税 | 4,156 | 6,690 |
给第三方的预付款的当前部分 | 4,630 | 8,520 |
合同资产的流动部分 | 1,524 | 1,587 |
独立基金前的流动资产总额 | 349,659 | 234,381 |
独立的基金 | 592,388 | 443,394 |
流动资产总额 | 942,047 | 677,775 |
非流动资产 | ||
对第三方的预付款 | 21,040 | 38,478 |
财产和设备 | 16,750 | 16,537 |
无形资产 | 756,593 | 524,232 |
商誉 | 1,133,864 | 969,820 |
递延税款资产 | 13,472 | 3,785 |
合同资产 | 1,063 | 1,300 |
处理器存款 | 5,562 | 13,898 |
其他非流动资产 | 3,017 | 1,944 |
总资产 | 2,893,408 | 2,247,769 |
负债 | ||
流动负债 | ||
贸易和其他应付款 | 98,492 | 64,779 |
应付所得税 | 22,319 | 7,558 |
贷款和借款的当前部分 | 8,485 | 2,527 |
其他流动负债 | 10,110 | 7,132 |
应付商户前的流动负债总额 | 139,406 | 81,996 |
由于商家的原因 | 592,388 | 443,394 |
流动负债总额 | 731,794 | 525,390 |
非流动负债 | ||
贷款和借款 | 501,385 | 212,726 |
递延税款负债 | 75,320 | 50,105 |
其他非流动负债 | 7,757 | 1,659 |
负债总额 | 1,316,256 | 789,880 |
公平 | ||
股东应得权益 | ||
股本 | 1,644,611 | 1,625,785 |
捐款盈余 | 38,688 | 11,966 |
赤字 | (119,557) | (211,042) |
累积的其他综合收入 | 2,359 | 22,470 |
1,566,101 | 1,449,179 | |
非控制性权益 | 11,051 | 8,710 |
总股本 | 1,577,152 | 1,457,889 |
负债和权益总额 | 2,893,408 | 2,247,769 |
合并的现金流量表数据
(以千美元计) |
||
截至9月30日的九个月 | 2021 | 2020 |
$ | $ | |
来自经营活动的现金流 | ||
净收入(亏损) | 94,706 | (126,247) |
调整的内容有: | ||
财产和设备的折旧 | 4,276 | 4,142 |
无形资产的摊销 | 60,614 | 47,122 |
合同资产的摊销 | 1,585 | 1,697 |
基于股份的支付 | 20,245 | 7,207 |
净财务费用 | 9,569 | 152,427 |
外币兑换的损失 | 1,973 | 17,889 |
处置子公司的减值 | - | 338 |
所得税费用 | 17,381 | 3,979 |
非现金营运资金项目的变化 | 15,386 | (6,713) |
已付利息 | (9,559) | (42,293) |
支付的所得税 | (14,291) | (10,579) |
201,885 | 48,969 | |
来自(用于)投资活动的现金流 | ||
业务收购,扣除收购的现金 | (387,654) | - |
出售一家子公司的收益,扣除现金 | - | 19,045 |
其他非流动资产的减少(增加)。 | 9,756 | (1,080) |
给第三方的预付款净减少 | 7,924 | 2,127 |
购置财产和设备 | (3,564) | (1,701) |
收购无形资产 | (13,963) | (10,570) |
(387,501) | 7,821 | |
来自(用于)融资活动的现金流 | ||
贷款和借款的收益 | 300,000 | - |
与贷款和借款有关的交易成本 | (5,373) | (293) |
行使股票期权的收益 | 6,499 | - |
发行次级投票权股票的收益 | - | 758,597 |
发行普通股的交易成本 | (74) | (38,561) |
偿还股东的可转换债券 | - | (93,384) |
偿还贷款和借款 | - | (642,786) |
支付租赁负债 | (1,962) | (1,795) |
子公司向非控制性权益支付的股息 | (880) | (600) |
298,210 | (18,822) | |
汇率变动对现金的影响 | (4,582) | 1,386 |
现金净增加 | 108,012 | 39,354 |
现金 - 期初 | 180,722 | 60,072 |
现金 - 期末 | 288,734 | 99,426 |