蒙特利尔,2021年8月10日 -蓬勃发展的品牌的全球支付技术合作伙伴Nuvei公司("Nuvei "或 "公司")(多伦多证券交易所:NVEI和NVEI.U)今天公布了其截至2021年6月30日的第二季度的财务业绩。
"我们2021年第二季度的收入和调整后EBITDA(1)结果超过了之前提供的财务展望,强调了我们业务的实力和势头,"Nuvei董事长兼首席执行官Philip Fayer说。"我们实现了总量(2)、收入和调整后EBITDA(1)比2020年第二季度分别增长146%、114%和112%,我们继续推进我们的战略举措,扩大全球连接和市场机会,提供全栈领先的支付技术解决方案,通过使世界成为一个本地市场来帮助我们的商户与他们的客户联系。我们在产品、创新、分销和人才方面的加速投资正在推动业绩,为可持续增长奠定基础。我们为我们的成果感到自豪,并因此提高了我们对2021年全年的财务展望,并提供了中长期增长目标。"
截至2021年6月30日的三个月的财务要点
- 总量(2) 从89亿美元增加到219亿美元,增长146%。
- 电子商务约占总交易量的84%。
- 收入从8330万美元增加到1.782亿美元,增长114%。
- 净收入为3890万美元,而净收入为1400万美元
- 调整后的EBITDA(1)从3740万美元增加到7940万美元,增长112%。
- 调整后的净收入(1)为6450万美元,相比之下为1630万美元
- 摊薄后的每股净收入为0.26美元,相比之下为0.15美元
- 调整后的每股摊薄净收入(1)为0.44美元,而不是0.18美元
- 2021年6月30日的现金为5.337亿美元,而2020年12月31日为1.807亿美元
截至2021年6月30日的六个月的财务要点
- 总量(2) 从178亿美元增加到425亿美元,增长139%。
- 电子商务约占总交易量的86%。
- 收入从1.666亿美元增加到3.287亿美元,增长97%。
- 净收入为6670万美元,而净亏损为4840万美元
- 调整后的EBITDA(1)从7070万美元增加到1.448亿美元,增长了105%。
- 调整后的净收入(1)为1.157亿美元,相比之下为2600万美元
- 每股摊薄净收入为0.45美元,而每股净亏损为0.58美元
- 调整后的每股摊薄净收入(1)为0.79美元,而不是0.29美元
- 来自经营活动的现金流为1.390亿美元,比3,280万美元有所增加。
业务亮点
- 本季度所有四个地区的总销量(2) 都有三位数的增长,其中北美增长160%,欧洲、中东和非洲(EMEA)增长135%,亚太地区(APAC)增长110%,拉丁美洲(LATAM)增长105%。
- 来自现有客户的销量增长和新客户的加速赢得推动了Nuvei第二季度的业绩。截至2021年6月30日的六个月期间,来自新业务的总交易量(2)比上年同期增长了114%,这主要是由于公司对其直接分销渠道的持续投资和扩张的结果。
- Nuvei于2021年8月3日完成了之前宣布的对Mazooma技术服务公司("Mazooma")的收购。此次收购增强和扩大了Nuvei在北美的支付选项组合,通过银行对银行的即时支付进账和支付,以及实时支付("RTP")加速提款,使客户能够24/7/365立即收到支付到他们的银行账户。Nuvei现在将向其所有行业的商户客户群提供Mazooma,作为一种越来越受欢迎和接受的支付方式。
- Nuvei扩展了其银行卡收单能力和全球支付解决方案,现在包括连接商户与204个市场的覆盖范围,在45个市场提供本地收单,并提供480种替代支付方式(APM)以及40种加密货币,并支持近150种货币。
- 公司在本季度推出了几个有意义的产品创新,包括增加Discover和Diners Club International的处理和收单,扩大了我们客户的接受服务;增强版的结账SDK,为我们的客户提供了无与伦比的定制化服务,以促进他们自己的客户结账体验;以及通过RTP推出即时支付,加速提款。
- Nuvei最近被认证为Salesforce Commerce Cloud的官方支付解决方案供应商,为电子商务商家提供了一套全面的支付功能,为优化客户体验提供了简单的设置和定制。
- 公司已经加快了在产品、创新、分销和人才方面的投资,并希望在2021年底前在全球范围内扩大约200名员工的组织。
- 公司预计将在2021年下半年完成对SimplexCC有限公司("Simplex")的收购。(2021年下半年将完成对SimplexCC有限公司("Simplex")的收购。
财务展望
对于截至2021年9月30日的三个月和截至2021年12月31日的一年,Nuvei预计总销量(2)、收入和调整后EBITDA(1)将处于以下范围。考虑到截至2021年6月30日的三个月期间的强劲表现,Nuvei超过了先前预期的收入和调整后EBITDA(1)的前景,以及业务的持续势头,管理层正在提高截至2021年12月31日的年度财务前景。更新后的财务展望,特别是调整后的EBITDA(1)反映了公司加快对分销、营销、创新、技术以及最近收购Mazooma后的基础设施的投资战略。 公司预计这些投资将支持其增长计划。
财务展望是完全合格的,并基于本新闻稿 "前瞻性信息 "标题下描述的一些假设,不包括对Simplex的未决收购。
截止三个月 9月30日, 2021年 |
截止年份 2021年12月31日 |
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(以美元计) | $ | $ | $ | |
上一篇 | 更新 | |||
总量(2)(以十亿计) | 21.5 - 22.5 | 83 - 89 | 88 - 91 | |
收入(以百万计) | 174 - 180 | 610 - 640 | 690 - 705 | |
调整后的EBITDA(1)(单位:百万)。 | 71 - 75 | 264 - 277 | 295 - 305 |
增长目标
纽威的总交易量(2)和收入的中期(3)复合年增长率("CAGR")目标,以及调整后EBITDA利润率(1)的长期目标,见下表所示。公司预计将通过核心业务的持续动力和业绩来实现其中期(3)和长期(3)目标,其动力来自于地域扩张、产品创新、现有商户客户钱包份额的增长、通过其直销渠道和不断增长的销售管道赢得的新商户客户,以及其服务行业的有利风向。
增长目标 | |
总量(2) | 30在中期内达到%以上的复合年增长率(3) |
收入 | 中期内30%以上的年复合增长率(3) |
调整后的EBITDA利润率(1) | 长期来看,50%以上(3) |
(1) 调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率和调整后的净收入是非IFRS指标。参见 "非国际财务报告准则措施"。
(2) 总交易量并不代表公司赚取的收入,而是商家根据与公司的合同协议处理的交易的总美元价值。总交易量在公司最近的《管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析》中作了进一步的详细解释。
(3) "中期 "和 "长期 "没有被Nuvei定义,Nuvei也不打算定义它们。这些目标不应被视为预测、预报或预期结果,而是执行我们的战略可能产生的目标。这些增长目标是完全有条件的,并且是基于本新闻稿 "前瞻性信息 "标题下描述的一些假设。
追求在美国纳斯达克的额外上市
根据其发展战略,纽维公司已向纳斯达克提交了其次级投票权股份的上市申请。该上市申请仍需满足所有适用的上市和监管要求以及纳斯达克的批准,并且不确定任何上市的时间或是否会上市。纽威公司将继续在多伦多证券交易所上市。见 "前瞻性信息"。
会议 呼叫信息
纽威公司将于2021年8月10日东部时间上午8:30召开电话会议,讨论其2021年第二季度的财务业绩。主持电话会议的将是董事长兼首席执行官Philip Fayer和首席财务官David Schwartz。
电话会议将在公司投资者关系网站https://investors.nuvei.com"活动和演示 "栏目下进行网络直播。电话会议结束后,投资者关系网站上将有重播。
也可以通过拨打877-425-9470(美国/加拿大免费电话),或201-389-0878(国际电话)进行电话会议直播。电话会议结束一小时后可进行重播,可拨打844-512-2921(美国/加拿大免费电话),或412-317-6671(国际电话);会议ID为13721533。重播将在2021年8月24日(星期二)之前进行。
关于Nuvei
我们是Nuvei(多伦多证券交易所:NVEI和NVEI.U),是蓬勃发展的品牌的全球支付技术合作伙伴。我们提供企业在当地和全球取得成功所需的情报和技术,通过一次整合,推动他们走得更远更快。我们将支付技术和咨询结合起来,帮助企业消除支付障碍,优化运营成本,提高接受率。我们的专有平台提供无缝的付款和支付能力,将全球204个市场的商户与他们的客户联系起来,并在45个市场进行本地收单。由于支持480多种本地和替代付款方式、近150种货币和40种加密货币,商户可以抓住每一次付款机会。我们的目的是使我们的世界成为一个本地市场。
欲了解更多信息,请访问www.nuvei.com
非国际财务报告准则措施
纽威公司的未经审计的简明中期综合财务报表是根据国际会计准则委员会发布的国际财务报告准则编制的。本新闻稿中的信息包括非国际财务报告准则的财务措施,即调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、调整后的净收入、调整后的基本每股净收入和调整后的摊薄每股净收入。这些措施不是国际财务报告准则所认可的措施,也没有国际财务报告准则所规定的标准化含义,因此不太可能与其他公司所提出的类似措施相比较。相反,这些措施是作为补充国际财务报告准则措施的额外信息提供的,从管理层的角度进一步了解公司的经营成果。因此,这些措施不应单独考虑,也不应替代根据国际财务报告准则报告的公司财务信息的分析。调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、调整后的净收入、调整后的基本每股净收入和调整后的摊薄每股净收入用于向投资者提供本公司经营业绩的补充措施,从而突出Nuvei核心业务的趋势,否则仅仅依靠国际财务报告准则的措施可能不明显。公司管理层还认为,证券分析师、投资者和其他相关方在评估发行人时经常使用非国际财务报告准则的衡量标准。纽威的管理层也使用非国际财务报告准则衡量标准,以便于在不同时期进行经营业绩比较,编制年度经营预算和预测,并确定管理层薪酬的组成部分。公司管理层认为,调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、调整后的净收入、调整后的基本每股净收入和调整后的摊薄每股净收入是衡量Nuvei业绩的重要补充指标,主要是因为它们和类似指标被支付技术行业的其他公司广泛使用,作为评估公司基本经营业绩的一种手段。
前瞻性信息
本新闻稿包含适用证券法意义上的 "前瞻性信息",包括Nuvei的(a)在2021年底前在全球范围内扩大约200名员工的目标,(b)预计在2021年下半年完成对Simplex的收购。(c) 打算探索在美国纳斯达克上市,(d) 对截至2021年9月30日的三个月和截至2021年12月31日的一年的总销量、收入和调整后EBITDA进行展望,以及对总销量、收入和调整后EBITDA利润率的中长期目标。纽威对收入、调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率的展望和目标(视情况而定)也构成适用证券法意义上的 "财务展望",其目的是帮助读者了解公司的财务业绩和衡量实现管理层目标的进展,读者应注意,它可能不适合用于其他目的。前瞻性信息涉及已知和未知的风险和不确定性,其中许多是公司无法控制的,这可能导致实际结果与这些前瞻性信息所披露或暗示的结果有实质性的差异。这些风险和不确定性包括但不限于公司于2021年3月17日提交的年度信息表中 "风险因素 "部分所描述的风险和不确定性。前瞻性信息是基于管理层的信念和假设以及管理层目前掌握的信息。特别是,管理层对本文所述的总量、收入、调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率的评估、展望和目标通常基于以下假设。(a)Nuvei的经营业绩将继续符合预期,(b)尽管目前有COVID-19大流行病和为控制病毒而采取的措施,但公司将继续有效地执行其关键的战略增长重点,(c)公司将继续保留和发展其现有客户群,同时增加新客户,(d)公司将不完成任何收购或资产剥离(e)经济状况将在整个时期保持相对稳定。(f)Nuvei经营的行业将继续按照过去的经验增长,(g)不会出现货币汇率波动和金融市场波动,(h)不会出现对Nuvei业务产生负面影响的立法或监管事项变化,以及(i)现行税法将继续有效且不会发生重大变化。尽管本新闻稿中包含的前瞻性信息是基于管理层认为合理的假设,但我们提醒您不要过分依赖这些信息,因为实际结果可能与前瞻性信息有所不同。除非另有说明或上下文另有指示,本新闻稿中包含的前瞻性信息是在本新闻稿发布之日提供的,公司不承诺更新或修改这些前瞻性信息,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非适用法律可能要求。
联系。
投资者
安东尼-格斯坦
副总裁,投资者关系主管
[email protected]
合并损益表和全面损益数据
(单位:千美元,除股份和每股金额外)
结束的三个月 6月30日 |
截至6月30日的6个月 6月30日。 |
||||||
2021 $ |
2020 $ |
2021 $ |
2020 $ |
||||
收入 | 178,239 | 83,325 | 328,719 | 166,564 | |||
收入的成本 | 33,124 | 13,561 | 60,308 | 28,729 | |||
毛利润 | 145,115 | 69,764 | 268,411 | 137,835 | |||
销售、一般和行政费用 | 95,870 | 50,893 | 184,306 | 105,759 | |||
营业利润 | 49,245 | 18,871 | 84,105 | 32,076 | |||
财务收入 | (912) | (1,449) | (1,771) | (2,795) | |||
财务费用 | 3,432 | 24,083 | 6,747 | 55,342 | |||
净财务费用 | 2,520 | 22,634 | 4,976 | 52,547 | |||
外币兑换的损失(收益 | 1,691 | (18,286) | 1,246 | 27,433 | |||
所得税前收入(亏损 | 45,034 | 14,523 | 77,883 | (47,904) | |||
所得税费用 | 6,120 | 558 | 11,179 | 474 | |||
净收入(损失) | 38,914 | 13,965 | 66,704 | (48,378) | |||
其他综合收入(损失) | |||||||
随后可能被重新分类到损益的项目 | |||||||
国外业务--外币折算差异 | 4,310 | (16,357) | (10,539) | 23,310 | |||
全面收入(损失) | 43,224 | (2,392) | 56,165 | (25,068) | |||
归属于下列人员的净收入(亏损)。 | |||||||
本公司的普通股股东 | 37,830 | 13,216 | 64,644 | (49,377) | |||
非控制性权益 | 1,084 | 749 | 2,060 | 999 | |||
38,914 | 13,965 | 66,704 | (48,378) | ||||
归属于下列人员的综合收入(亏损): 雇员 | |||||||
本公司的普通股股东 | 42,140 | (3,141) | 54,105 | (26,067) | |||
非控制性权益 | 1,084 | 749 | 2,060 | 999 | |||
43,224 | (2,392) | 56,165 | (25,068) | ||||
每股净收入(亏损) | |||||||
归属于本公司普通股股东的每股净收入(亏损)。 | |||||||
基本 | 0.27 | 0.16 | 0.47 | (0.58) | |||
稀释的 | 0.26 | 0.15 | 0.45 | (0.58) | |||
已发行普通股的加权平均数 | |||||||
基本 | 138,719,227 | 84,606,171 | 138,462,027 | 84,605,470 | |||
稀释的 | 143,265,259 | 86,992,447 | 142,991,370 | 84,605,470 |
调整后的EBITDA与净收入(亏损)的调节表
(单位:千美元)
截至6月30日的三个月 截至6月30日。 |
6个月 截至6月30日。 |
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2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||
(单位:千美元) | $ | $ | $ | $ | |
净收入(损失) | 38,914 | 13,965 | 66,704 | (48,378) | |
财务费用 | 3,432 | 24,083 | 6,747 | 55,342 | |
财务收入 | (912) | (1,449) | (1,771) | (2,795) | |
折旧和摊销 | 20,740 | 17,020 | 41,738 | 34,333 | |
所得税费用 | 6,120 | 558 | 11,179 | 474 | |
收购、整合和遣散费用(a) | 4,500 | 1,208 | 9,840 | 2,878 | |
基于股份的付款(b) | 4,953 | 402 | 9,058 | 735 | |
外币兑换的损失(收益 | 1,691 | (18,286) | 1,246 | 27,433 | |
法律解决和其他(c)。 | (63) | (111) | 96 | 656 | |
调整后的EBITDA(d) | 79,375 | 37,390 | 144,837 | 70,678 | |
来自第三方的预付款--已收到的商户余款(e)。 | 3,138 | 2,719 | 5,866 | 5,668 |
(a) 这些费用涉及到:
(i) 与我们的收购活动和融资活动有关的专业、法律、咨询、会计和其他费用和开支。截至2021年6月30日的三个月和六个月,这些费用分别为450万美元和980万美元(截至2020年6月30日的三个月和六个月分别为200万美元和320万美元)。这些费用在销售、总务和行政费用的专业费用项目中列示。
(ii) 与收购有关的补偿。截至2021年6月30日的三个月和六个月,这些费用为零(截至2020年6月30日的三个月和六个月的费用为20万美元和50万美元)。这些费用在销售、总务和行政费用的雇员报酬项目中列示。
(iii) 以前收购的业务的递延购买代价的变化,在截至2021年6月30日的三个月和六个月内为零(在截至2020年6月30日的三个月和六个月内收益为130万美元)。
(iv) 遣散费和整合费用。截至2021年6月30日的三个月和六个月,遣散费是不重要的(截至2020年6月30日的三个月和六个月分别为20万美元和40万美元)。遣散费用在销售、总务和行政费用的雇员报酬项目中列示。
(b) 这些费用是与股票期权和其他以股份为基础的计划下发行的奖励有关的非现金费用。
(c) 这个项目主要是指在正常业务过程之外达成的法律和解和相关法律费用,以及非现金收益、损失和准备金及某些其他费用。这些费用在销售、总务和行政费用的其他项目中列出。
(d) 调整后的EBITDA是公司用来评估其经营业绩和现金流的非IFRS指标。
(e) 从2018年开始,本公司与一个单一的第三方独立销售机构签订了各种协议,以获得商家合同组合的未来现金流的权利。
调整后的净收入与净收入(损失)的调节
(单位:千美元,每股金额除外)
截至6月30日的三个月 截至6月30日 |
截至6月30日的6个月 截至6月30日 |
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(单位:千美元,每股金额除外) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
$ | $ | $ | $ | ||
净收入(损失) | 38,914 | 13,965 | 66,704 | (48,378) | |
负债分类的普通股和优先股的赎回价值变化 (a) | - | 5,850 | - | 17,486 | |
与收购有关的无形资产的摊销(b) | 17,897 | 14,875 | 36,109 | 29,050 | |
收购、整合和遣散费用(c) | 4,500 | 1,208 | 9,840 | 2,878 | |
基于股份的支付(d) | 4,953 | 402 | 9,058 | 735 | |
外币兑换的损失(收益 | 1,691 | (18,286) | 1,246 | 27,433 | |
法律解决和其他(e)。 | (63) | (111) | 96 | 656 | |
调整 | 28,978 | 3,938 | 56,349 | 78,238 | |
与调整有关的所得税费用(f) | (3,386) | (1,644) | (7,386) | (3,820) | |
调整后的净收入 (g) | 64,506 | 16,259 | 115,667 | 26,040 | |
归属于本公司普通股股东的调整后每股净收益 (h) | |||||
基本 | 0.46 | 0.18 | 0.82 | 0.30 | |
稀释的 | 0.44 | 0.18 | 0.79 | 0.29 |
(a) 这个项目代表与本公司首次公开募股("IPO")前归类为负债的股份有关的赎回价值变化。作为首次公开募股的一部分,这些股份作为次级投票权股份被转换为股权。这些费用包括在财务费用中。
(b) 该项目涉及对被收购公司和业务的购买价格调整过程中以及Nuvei在2017年9月收购Pivotal Holdings Ltd.的所有流通股所产生的无形资产的摊销费用。
(c) 这些费用涉及到:
(i) 与我们的收购活动和融资活动有关的专业、法律、咨询、会计和其他费用和开支。截至2021年6月30日的三个月和六个月,这些费用分别为450万美元和980万美元(截至2020年6月30日的三个月和六个月分别为200万美元和320万美元)。这些费用在销售、总务和行政费用的专业费用项目中列示。
(ii) 与收购有关的补偿。截至2021年6月30日的三个月和六个月,这些费用为零(截至2020年6月30日的三个月和六个月的费用为20万美元和50万美元)。这些费用在销售、总务和行政费用的雇员报酬项目中列示。
(iii) 以前收购的业务的递延购买代价的变化,在截至2021年6月30日的三个月和六个月内为零(在截至2020年6月30日的三个月和六个月内收益为130万美元)。
(iv) 遣散费和整合费用。截至2021年6月30日的三个月和六个月,遣散费是不重要的(截至2020年6月30日的三个月和六个月分别为20万美元和40万美元)。遣散费用在销售、总务和行政费用的雇员报酬项目中列示。
(d) 这些费用是与股票期权和其他以股份为基础的计划下发行的奖励有关的非现金支出。
(e) 这个项目主要是指在正常业务过程之外达成的法律和解和相关法律费用,以及非现金收益、损失和准备金及某些其他费用。这些费用在销售、总务和行政费用的其他项目中列出。
(f) 该项目反映了使用适用司法管辖区的税率进行应税调整的所得税费用。
(g) 调整后的净收入是公司用来进一步评估其经营业绩的非国际财务报告准则措施。
(h) 调整后的每股摊薄净收入是在每个时期结束时使用以股票为基础的未决奖励在完全摊薄的基础上计算的,如果这些奖励在当时是价内的。
合并财务状况表数据 (以千美元计) |
6月30日 2021 $ |
12月31日。 2020 $ |
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资产 | ||||||
流动资产 | ||||||
现金 | 533,688 | 180,722 | ||||
贸易和其他应收款项 | 40,806 | 32,055 | ||||
库存 | 344 | 80 | ||||
预付费用 | 5,186 | 4,727 | ||||
应收所得税 | 8,779 | 6,690 | ||||
给第三方的预付款的当前部分 | 6,694 | 8,520 | ||||
合同资产的流动部分 | 1,698 | 1,587 | ||||
独立基金前的流动资产总额 | 597,195 | 234,381 | ||||
独立的基金 | 610,347 | 443,394 | ||||
流动资产总额 | 1,207,542 | 677,775 | ||||
非流动资产 | ||||||
对第三方的预付款 | 28,104 | 38,478 | ||||
财产和设备 | 16,316 | 16,537 | ||||
无形资产 | 556,638 | 524,232 | ||||
商誉 | 995,155 | 969,820 | ||||
递延税款资产 | 9,517 | 3,785 | ||||
合同资产 | 1,019 | 1,300 | ||||
处理器存款 | 5,454 | 13,898 | ||||
其他非流动资产 | 1,987 | 1,944 | ||||
总资产 | 2,821,732 | 2,247,769 | ||||
负债 | ||||||
流动负债 | ||||||
贸易和其他应付款 | 91,906 | 64,779 | ||||
应付所得税 | 17,152 | 7,558 | ||||
贷款和借款的当前部分 | 7,228 | 2,527 | ||||
其他流动负债 | 8,067 | 7,132 | ||||
应付商户前的流动负债总额 | 124,353 | 81,996 | ||||
由于商家的原因 | 610,347 | 443,394 | ||||
流动负债总额 | 734,700 | 525,390 | ||||
非流动负债 | ||||||
贷款和借款 | 501,993 | 212,726 | ||||
递延税款负债 | 47,077 | 50,105 | ||||
其他非流动负债 | 6,478 | 1,659 | ||||
负债总额 | 1,290,248 | 789,880 | ||||
公平 | ||||||
股东应得权益 | ||||||
股本 | 1,631,777 | 1,625,785 | ||||
捐款盈余 | 24,084 | 11,966 | ||||
赤字 | (146,398) | (211,042) | ||||
累积的其他综合收入 | 11,931 | 22,470 | ||||
1,521,394 | 1,449,179 | |||||
非控制性权益 | 10,090 | 8,710 | ||||
总股本 | 1,531,484 | 1,457,889 | ||||
负债和权益总额 | 2,821,732 | 2,247,769 | ||||
合并的现金流量表数据 (以千美元计) |
2021 $ |
2020 $ |
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来自经营活动的现金流 | ||||||
净收入(损失) | 66,704 | (48,378) | ||||
调整的内容有: | ||||||
财产和设备的折旧 | 2,780 | 2,702 | ||||
无形资产的摊销 | 38,958 | 31,631 | ||||
合同资产的摊销 | 1,017 | 1,076 | ||||
基于股份的支付 | 9,058 | 735 | ||||
净财务费用 | 4,976 | 52,547 | ||||
外币兑换的损失 | 1,246 | 27,433 | ||||
处置子公司的减值 | - | 487 | ||||
所得税费用 | 11,179 | 474 | ||||
非现金营运资金项目的变化 | 14,265 | (6,138) | ||||
已付利息 | (5,435) | (29,424) | ||||
支付的所得税 | (5,754) | (304) | ||||
138,994 | 32,841 | |||||
来自(用于)投资活动的现金流 | ||||||
业务收购,扣除收购的现金 | (88,930) | - | ||||
出售一家子公司的收益,扣除现金 | - | 18,896 | ||||
其他非流动资产的减少 | 9,787 | 321 | ||||
对第三方预付款的净减少(增加)额 | 5,982 | (473) | ||||
购置财产和设备 | (2,419) | (1,292) | ||||
收购无形资产 | (8,706) | (6,842) | ||||
(84,286) | 10,610 | |||||
来自(用于)融资活动的现金流 | ||||||
与贷款和借款有关的交易成本 | (5,373) | (452) | ||||
行使股票期权的收益 | 3,968 | - | ||||
发行股本的收益 | - | 150 | ||||
贷款和借款的收益 | 300,000 | 56,999 | ||||
偿还贷款和借款 | - | (84,185) | ||||
支付租赁负债 | (1,327) | (1,218) | ||||
子公司向非控制性权益支付的股息 | (680) | (400) | ||||
296,588 | (29,106) | |||||
汇率变动对现金的影响 | 1,670 | 806 | ||||
现金净增加 | 352,966 | 15,151 | ||||
现金 - 期初 | 180,722 | 60,072 | ||||
现金 - 期末 | 533,688 | 75,223 | ||||